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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 259.00 | 17 639.00 | 4 620.00 | 22 259.00 |
BT Marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 408 480.00 | | 408 480.00 | 408 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 314.00 | | 441 314.00 | 441 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 573.00 | 17 639.00 | 445 934.00 | 463 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 241.00 | 320 242.00 | | 360 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | 39 999.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 402 242.00 | 369 041.00 | | 402 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 35 008.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 588.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 14 372.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 692.00 | 49 968.00 | | 43 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 934.00 | 419 009.00 | | 445 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 8 673.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | 136 973.00 | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 799.00 | 96 974.00 | | 99 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 201.00 | 39 999.00 | | 33 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 449.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 449.00 | | 12 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |