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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 5 045.00 | 3 935.00 | 8 980.00 |
AN Terrains | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AP Constructions | 1 762.00 | 165.00 | 1 597.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 33 718.00 | 24 257.00 | 57 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 921.00 | 49 090.00 | 29 831.00 | 78 921.00 |
BT Marchandises | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 451.00 | 9 435.00 | 172 017.00 | 181 451.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 577.00 | 9 435.00 | 329 143.00 | 338 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 498.00 | 58 524.00 | 358 974.00 | 417 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 974.00 | | | 358 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 505.00 | | | 229 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 317.00 | | 5 604.00 | 73 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 3 842.00 | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | | 1 762.00 | 68 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 568.00 | 5 521.00 | | 43 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 536.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 4 985.00 | | 39 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
UX Autres créances clients | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VI Groupe et associés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
ZE Dividendes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |