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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 6 867.00 | 2 113.00 | 8 980.00 |
AN Terrains | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AP Constructions | 2 572.00 | 1 086.00 | 1 486.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 4 630.00 | 2 278.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 780.00 | 44 096.00 | 19 684.00 | 63 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 336.00 | 62 852.00 | 26 483.00 | 89 336.00 |
BT Marchandises | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 011.00 | 9 435.00 | 264 577.00 | 274 011.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 441.00 | 9 435.00 | 465 006.00 | 474 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 776.00 | 72 287.00 | 491 489.00 | 563 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 598.00 | | | 351 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 405.00 | | 3 930.00 | 85 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | | 3 050.00 | 76 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 880.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 902.00 | 6 950.00 | | 55 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 768.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | 6 182.00 | | 49 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 254 645.00 | 254 645.00 | | 254 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 330.00 | 20 356.00 | 50 974.00 | 71 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 784.00 | 301 904.00 | 880.00 | 302 784.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 598.00 | 300 624.00 | 50 974.00 | 351 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YT Sous‐traitance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |