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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 6 099.00 | 2 882.00 | 8 980.00 |
AN Terrains | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AP Constructions | 2 572.00 | 572.00 | 2 000.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 4 213.00 | 2 695.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 730.00 | 38 846.00 | 21 884.00 | 60 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 405.00 | 55 902.00 | 29 503.00 | 85 405.00 |
BT Marchandises | 147 334.00 | | 147 334.00 | 147 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 607.00 | 9 435.00 | 223 172.00 | 232 607.00 |
BZ Autres créances | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CF Disponibilités | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 049.00 | 9 435.00 | 458 615.00 | 468 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 455.00 | 65 337.00 | 488 118.00 | 553 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
EA Autres dettes | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 118.00 | | | 488 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 921.00 | | 6 484.00 | 78 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 899.00 | | 6 484.00 | 69 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 089.00 | 6 813.00 | | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 1 055.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 046.00 | 5 758.00 | | 44 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
UX Autres créances clients | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 603.00 | 354 603.00 | | 354 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ST Autres comptes | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |