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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560 000.00 | 2 913 000.00 | 1 647 000.00 | 4 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 282 000.00 | 76 370 000.00 | 21 912 000.00 | 98 282 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 876 000.00 | 9 868 000.00 | 26 008 000.00 | 35 876 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 718 000.00 | 89 151 000.00 | 49 567 000.00 | 138 718 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756 000.00 | 67 000.00 | 15 689 000.00 | 15 756 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998 000.00 | 435 000.00 | 16 563 000.00 | 16 998 000.00 |
BZ Autres créances | 11 246 000.00 | | 11 246 000.00 | 11 246 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 592 000.00 | 502 000.00 | 44 090 000.00 | 44 592 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 312 000.00 | 89 653 000.00 | 93 659 000.00 | 183 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391 000.00 | 24 391 000.00 | | 24 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 397 000.00 | 19 397 000.00 | | 19 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 |
DG Autres réserves | 8 133 000.00 | 8 133 000.00 | | 8 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 000.00 | 386 000.00 | | 112 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552 000.00 | 2 531 000.00 | | -2 552 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 912 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 832 000.00 | 58 962 000.00 | | 53 832 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 042 000.00 | 17 189 000.00 | | 20 042 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 054 000.00 | 17 203 000.00 | | 20 054 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 000.00 | 81 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572 000.00 | 18 003 000.00 | | 11 572 000.00 |
EA Autres dettes | 8 027 000.00 | 11 195 000.00 | | 8 027 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 762 000.00 | 29 279 000.00 | | 19 762 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 659 000.00 | 105 451 000.00 | | 93 659 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 555 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 476 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 031 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 662 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 000.00 | 521 000.00 | | 1 047 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552 000.00 | 2 531 000.00 | | -2 552 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 590 000.00 | | 5 997 000.00 | 146 590 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 000.00 | | 11 000.00 | 503 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 000.00 | 35 876 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871 000.00 | 138 716 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 000.00 | 491 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851 000.00 | 98 279 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 000.00 | | 1 099 000.00 | 2 976 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 251 000.00 | | 4 879 000.00 | 106 251 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860 000.00 | | 8 000.00 | 36 860 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 497 000.00 | 435 000.00 | 63 000.00 | 9 497 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685 000.00 | 473 000.00 | 246 000.00 | 1 685 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 203 000.00 | 7 000 000.00 | 4 150 000.00 | 17 203 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 772 000.00 | | 1 000.00 | 772 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 010.00 | | 479 000.00 | 2 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 933 000.00 | 49 000.00 | 916 000.00 | 933 000.00 |
6T Sur comptes clients | 907 000.00 | 86 000.00 | 559 000.00 | 907 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341 000.00 | 570 000.00 | 2 240 000.00 | 14 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 229 000.00 | 8 043 000.00 | 6 636 000.00 | 33 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 000.00 | 3 794 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 436 000.00 | 67 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 197 000.00 | 2 774 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572 000.00 | 11 572 000.00 | | 11 572 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047 000.00 | 6 047 000.00 | | 6 047 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 998 000.00 | 16 998 000.00 | | 16 998 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025 000.00 | 9 025 000.00 | | 9 025 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415 000.00 | 28 342 000.00 | 73 000.00 | 28 415 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 599 000.00 | 19 599 000.00 | | 19 599 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | 333.00 | | 309.00 |