| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 202.00 | 701 265.00 | 758 937.00 | 1 460 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408 776.00 | 1 557 778.00 | 850 997.00 | 2 408 776.00 |
AN Terrains | 11 462 052.00 | 5 926 342.00 | 5 535 710.00 | 11 462 052.00 |
AP Constructions | 18 923 708.00 | 16 985 075.00 | 1 938 633.00 | 18 923 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 075 485.00 | 45 467 041.00 | 9 608 444.00 | 55 075 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341 376.00 | 9 942 471.00 | -4 601 096.00 | 5 341 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 819 488.00 | | 8 819 488.00 | 8 819 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | 1 524.00 | 27.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 756 705.00 | 90 936 283.00 | 47 820 422.00 | 138 756 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 527 607.00 | 19 323.00 | 6 508 284.00 | 6 527 607.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240 987.00 | 15 661.00 | 1 225 327.00 | 1 240 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 751 488.00 | 4 487.00 | 4 747 001.00 | 4 751 488.00 |
BT Marchandises | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 457 330.00 | 462 713.00 | 16 994 617.00 | 17 457 330.00 |
BZ Autres créances | 7 541 262.00 | | 7 541 262.00 | 7 541 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CF Disponibilités | 660 771.00 | | 660 771.00 | 660 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 555 966.00 | 502 184.00 | 38 053 782.00 | 38 555 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 319 393.00 | 91 438 467.00 | 85 880 926.00 | 177 319 393.00 |
CU Autres participations | 34 443 189.00 | 9 653 535.00 | 24 789 654.00 | 34 443 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 918.00 | 450 813.00 | 49 104.00 | 499 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391 012.00 | 24 391 012.00 | | 24 391 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 397 205.00 | 19 397 205.00 | | 19 397 205.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 439 101.00 | 2 439 101.00 | | 2 439 101.00 |
DG Autres réserves | 8 133 685.00 | 8 133 685.00 | | 8 133 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 257.00 | 111 658.00 | | -2 440 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 651 969.00 | -2 551 915.00 | | -5 651 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031 621.00 | 1 911 410.00 | | 2 031 621.00 |
DL TOTAL (I) | 48 377 161.00 | 53 832 155.00 | | 48 377 161.00 |
DP Provisions pour risques | 32 804.00 | 11 493.00 | | 32 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 143 743.00 | 20 042 506.00 | | 17 143 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 176 547.00 | 20 053 999.00 | | 17 176 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 531.00 | 163 511.00 | | 141 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 433.00 | 11 571 771.00 | | 12 771 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072 814.00 | 6 046 904.00 | | 5 072 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968 707.00 | 1 753 995.00 | | 1 968 707.00 |
EA Autres dettes | 372 734.00 | 226 179.00 | | 372 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 327 218.00 | 19 762 360.00 | | 20 327 218.00 |
ED (V) | | 10 534.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 880 926.00 | 93 659 048.00 | | 85 880 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 957.00 | 1 172 926.00 | 4 231 883.00 | 3 058 957.00 |
FD Production vendue biens | 24 490 089.00 | 38 162 206.00 | 62 652 295.00 | 24 490 089.00 |
FG Production vendue services | 3 499 649.00 | 1 298 952.00 | 4 798 600.00 | 3 499 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 048 695.00 | 40 634 084.00 | 71 682 778.00 | 31 048 695.00 |
FM Production stockée | | | 4 057 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 431 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 125 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 651 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 941.00 | |
GE Autres charges | | | 843 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 322 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 891 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 897 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 260.00 | 130 380.00 | | 1 031 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 919.00 | 658 921.00 | | 425 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 409 807.00 | 2 774 400.00 | | 3 409 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866 986.00 | 3 563 701.00 | | 4 866 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 343.00 | 178 245.00 | | 85 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 925.00 | 237 977.00 | | 262 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800 987.00 | 6 196 695.00 | | 2 800 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149 255.00 | 6 612 916.00 | | 3 149 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717 731.00 | -3 049 216.00 | | 1 717 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 082.00 | -1 047 157.00 | | -528 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 305 856.00 | 102 729 582.00 | | 82 305 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 957 825.00 | 105 281 496.00 | | 87 957 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 651 969.00 | -2 551 915.00 | | -5 651 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 718 677.00 | | 3 790 156.00 | 138 718 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 115.00 | | 38 293.00 | 491 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 486.00 | 34 515 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752 129.00 | 138 756 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 490.00 | 499 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 228.00 | 4 119 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325 924.00 | 99 622 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069 264.00 | | 85 379.00 | 4 069 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 281 953.00 | | 3 666 080.00 | 98 281 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 876 346.00 | | 405.00 | 35 876 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 980 712.00 | 2 903 314.00 | 2 079 228.00 | 76 980 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 684.00 | 13 620.00 | 29 490.00 | 466 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 582.00 | 97 031.00 | 32 369.00 | 1 675 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 838 447.00 | 2 792 663.00 | 2 017 368.00 | 74 838 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911 410.00 | 445 204.00 | 324 992.00 | 1 911 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 053 999.00 | 1 496 439.00 | 4 373 891.00 | 20 053 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 771 126.00 | | 1 890.00 | 771 126.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 531 303.00 | 1 443 671.00 | 267 785.00 | 1 531 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 548.00 | | 27 078.00 | 66 548.00 |
6T Sur comptes clients | 434 499.00 | 29 944.00 | 1 730.00 | 434 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 672 153.00 | 1 473 616.00 | 512 099.00 | 12 672 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 637 561.00 | 3 415 259.00 | 5 210 983.00 | 34 637 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 306.00 | 1 589 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 722.00 | 1 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 519 651.00 | 3 409 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 433.00 | 12 771 433.00 | | 12 771 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529 704.00 | 3 529 704.00 | | 3 529 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 869.00 | 562 869.00 | | 562 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968 707.00 | 1 968 707.00 | | 1 968 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 947 343.00 | 16 947 343.00 | | 16 947 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 987.00 | 509 987.00 | | 509 987.00 |
VB T. V. A. | 3 868 156.00 | 3 868 156.00 | | 3 868 156.00 |
VC Groupe et associés | 3 389 956.00 | 3 389 956.00 | | 3 389 956.00 |
VI Groupe et associés | 263 439.00 | 263 439.00 | | 263 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978 465.00 | 978 465.00 | | 978 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147 333.00 | 25 076 809.00 | 70 524.00 | 25 147 333.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185 688.00 | 20 185 688.00 | | 20 185 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |