| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 202.00 | 701 265.00 | 758 937.00 | 1 460 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 735 030.00 | 1 646 643.00 | 1 088 387.00 | 2 735 030.00 |
AN Terrains | 11 682 305.00 | 6 245 548.00 | 5 436 757.00 | 11 682 305.00 |
AP Constructions | 19 840 680.00 | 17 342 536.00 | 2 498 143.00 | 19 840 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 672 157.00 | 52 038 733.00 | 4 633 424.00 | 56 672 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396 451.00 | 4 986 565.00 | 409 886.00 | 5 396 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 309 299.00 | | 12 309 299.00 | 12 309 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | 1 524.00 | 27.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 409 109.00 | 92 655 507.00 | 52 753 602.00 | 145 409 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710 248.00 | 34 984.00 | 9 675 264.00 | 9 710 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 098.00 | | 1 393 098.00 | 1 393 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 150 535.00 | | 4 150 535.00 | 4 150 535.00 |
BT Marchandises | 290 073.00 | | 290 073.00 | 290 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259 152.00 | 447 134.00 | 19 812 018.00 | 20 259 152.00 |
BZ Autres créances | 17 149 511.00 | | 17 149 511.00 | 17 149 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CF Disponibilités | 1 780 224.00 | | 1 780 224.00 | 1 780 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 866 636.00 | 482 118.00 | 54 384 518.00 | 54 866 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 275 745.00 | 93 137 625.00 | 107 138 120.00 | 200 275 745.00 |
CU Autres participations | 34 443 189.00 | 8 973 535.00 | 25 469 654.00 | 34 443 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 285.00 | 468 721.00 | 48 564.00 | 517 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391 012.00 | 24 391 012.00 | | 24 391 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 397 205.00 | 19 397 205.00 | | 19 397 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439 101.00 | 2 439 101.00 | | 2 439 101.00 |
DG Autres réserves | 8 133 685.00 | 8 133 685.00 | | 8 133 685.00 |
DH Report à nouveau | -8 070 060.00 | -2 440 257.00 | | -8 070 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816 118.00 | -5 651 969.00 | | 7 816 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 862.00 | 76 763.00 | | 54 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248 984.00 | 2 031 621.00 | | 2 248 984.00 |
DL TOTAL (I) | 56 410 907.00 | 48 377 161.00 | | 56 410 907.00 |
DP Provisions pour risques | 197 082.00 | 32 804.00 | | 197 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 715 811.00 | 17 143 743.00 | | 15 715 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 912 893.00 | 17 176 547.00 | | 15 912 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 833.00 | 141 531.00 | | 78 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465 634.00 | 12 771 433.00 | | 22 465 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 993 261.00 | 5 072 814.00 | | 6 993 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632 506.00 | 1 968 707.00 | | 4 632 506.00 |
EA Autres dettes | 428 435.00 | 372 734.00 | | 428 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 598 668.00 | 20 327 218.00 | | 34 598 668.00 |
ED (V) | 215 652.00 | | | 215 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 138 120.00 | 85 880 926.00 | | 107 138 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 922.00 | 4 333 661.00 | 8 235 583.00 | 3 901 922.00 |
FD Production vendue biens | 29 529 295.00 | 53 752 179.00 | 83 281 474.00 | 29 529 295.00 |
FG Production vendue services | 2 584 872.00 | 2 550 362.00 | 5 135 234.00 | 2 584 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 016 088.00 | 60 636 203.00 | 96 652 291.00 | 36 016 088.00 |
FM Production stockée | | | 5 935 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 220 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 064 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 804 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 807 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 211 566.00 | |
GE Autres charges | | | 917 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 564 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | 1 031 260.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 571.00 | 425 919.00 | | 622 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 958 458.00 | 3 409 807.00 | | 2 958 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584 956.00 | 4 866 986.00 | | 3 584 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | 85 343.00 | | 17 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 545.00 | 2 800 987.00 | | 1 516 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 445.00 | 3 149 255.00 | | 1 534 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050 511.00 | 1 717 731.00 | | 2 050 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 230.00 | -528 082.00 | | 753 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 670 895.00 | 82 305 856.00 | | 111 670 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 854 778.00 | 87 957 825.00 | | 103 854 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816 118.00 | -5 651 969.00 | | 7 816 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 756 705.00 | | 9 890 256.00 | 138 756 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 918.00 | | 17 367.00 | 499 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 545 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 982 372.00 | 255 480.00 | 145 409 109.00 | 2 982 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -264 549.00 | | 4 445 669.00 | -264 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 921.00 | 255 480.00 | 105 900 891.00 | 3 246 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 414.00 | | 61 705.00 | 4 119 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 622 108.00 | | 9 781 184.00 | 99 622 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 515 264.00 | | 30 000.00 | 34 515 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 804 798.00 | 2 934 111.00 | 251 936.00 | 77 804 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 813.00 | 17 908.00 | | 450 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740 244.00 | 90 754.00 | | 1 740 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 613 741.00 | 2 825 449.00 | 251 936.00 | 75 613 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031 621.00 | 582 233.00 | 364 869.00 | 2 031 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 176 547.00 | 2 849 884.00 | 4 113 538.00 | 17 176 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 769 236.00 | | 1 890.00 | 769 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 707 189.00 | | 281 060.00 | 2 707 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 471.00 | | 4 487.00 | 39 471.00 |
6T Sur comptes clients | 462 713.00 | 23 222.00 | 38 801.00 | 462 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 633 669.00 | 23 222.00 | 1 006 238.00 | 13 633 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 841 837.00 | 3 455 339.00 | 5 484 646.00 | 32 841 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225 288.00 | 1 830 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 686 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 230 051.00 | 2 966 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465 634.00 | 22 465 634.00 | | 22 465 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934 904.00 | 3 934 904.00 | | 3 934 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 974.00 | 911 974.00 | | 911 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632 506.00 | 4 632 506.00 | | 4 632 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 376.00 | 422 376.00 | | 422 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 767 575.00 | 19 767 575.00 | | 19 767 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 577.00 | 491 577.00 | | 491 577.00 |
VB T. V. A. | 4 434 757.00 | 4 434 757.00 | | 4 434 757.00 |
VC Groupe et associés | 12 411 508.00 | 12 411 508.00 | | 12 411 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146 383.00 | 2 146 383.00 | | 2 146 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 057.00 | 225 057.00 | | 225 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 575 916.00 | 37 475 392.00 | 100 524.00 | 37 575 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 519 835.00 | 34 519 835.00 | | 34 519 835.00 |