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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 241.00 | 90 770.00 | 51 471.00 | 142 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 865.00 | 127 197.00 | 58 667.00 | 185 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 048.00 | | 270 048.00 | 270 048.00 |
CF Disponibilités | 842 647.00 | | 842 647.00 | 842 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 716.00 | | 1 116 716.00 | 1 116 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 581.00 | 127 197.00 | 1 175 383.00 | 1 302 581.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 565.00 | 137 711.00 | | 149 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 927.00 | 196 854.00 | | 191 927.00 |
DL TOTAL (I) | 342 592.00 | 335 665.00 | | 342 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 25 234.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 4 200.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 733.00 | 610 720.00 | | 682 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | 169 219.00 | | 72 315.00 |
EA Autres dettes | 64 432.00 | 68 512.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 791.00 | 877 886.00 | | 832 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 383.00 | 1 213 551.00 | | 1 175 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 666.00 | 867 761.00 | | 822 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 717.00 | | 6 147.00 | 179 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | | 6 147.00 | 136 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 421.00 | 17 776.00 | | 108 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 979.00 | 449.00 | | 34 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 17 327.00 | | 73 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 733.00 | 682 733.00 | | 682 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 265.00 | 274 069.00 | 7 196.00 | 281 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 791.00 | 822 666.00 | | 832 791.00 |