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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 669.00 | 105 813.00 | 44 856.00 | 150 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 292.00 | 142 240.00 | 52 052.00 | 194 292.00 |
BZ Autres créances | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
CF Disponibilités | 1 071 576.00 | | 1 071 576.00 | 1 071 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 612.00 | | 1 203 612.00 | 1 203 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 905.00 | 142 240.00 | 1 255 664.00 | 1 397 905.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 492.00 | 149 565.00 | | 151 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 733.00 | 191 927.00 | | 258 733.00 |
DL TOTAL (I) | 411 325.00 | 342 592.00 | | 411 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 3 186.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 755.00 | 682 733.00 | | 700 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 533.00 | 72 315.00 | | 100 533.00 |
EA Autres dettes | 40 748.00 | 64 432.00 | | 40 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 338.00 | 832 791.00 | | 844 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 664.00 | 1 175 383.00 | | 1 255 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 338.00 | 822 666.00 | | 844 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 865.00 | | 8 428.00 | 185 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 241.00 | | 8 428.00 | 142 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 197.00 | 15 043.00 | | 126 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 770.00 | 15 043.00 | | 90 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 756.00 | 700 756.00 | | 700 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 232.00 | 132 036.00 | 7 196.00 | 139 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 339.00 | 844 339.00 | | 844 339.00 |