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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 968.00 | 40 203.00 | 40 765.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 712.00 | 95 324.00 | 34 388.00 | 129 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 876.00 | 135 527.00 | 82 348.00 | 217 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CF Disponibilités | 1 174 389.00 | | 1 174 389.00 | 1 174 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 937.00 | | 1 292 937.00 | 1 292 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 813.00 | 135 527.00 | 1 375 285.00 | 1 510 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 226.00 | 151 492.00 | | 160 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 559.00 | 258 734.00 | | 203 559.00 |
DL TOTAL (I) | 364 885.00 | 411 326.00 | | 364 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 598.00 | 2 301.00 | | 30 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 128.00 | 700 756.00 | | 770 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 332.00 | 100 533.00 | | 133 332.00 |
EA Autres dettes | 44 311.00 | 40 749.00 | | 44 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 401.00 | 844 339.00 | | 1 010 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 285.00 | 1 255 664.00 | | 1 375 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | 45 540.00 | | 35 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 1 000.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 241.00 | 15 244.00 | 20 957.00 | 141 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 428.00 | 4 775.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 813.00 | 10 468.00 | 20 957.00 | 105 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 128.00 | 770 128.00 | | 770 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 745.00 | 118 549.00 | 7 196.00 | 125 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 401.00 | 1 010 401.00 | | 1 010 401.00 |