| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 279 638.00 | 9 500.00 | 270 138.00 | 279 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 19 449.00 | 10 179.00 | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 230.00 | 63 860.00 | 35 369.00 | 99 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 545.00 | 105 735.00 | 322 809.00 | 428 545.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 727.00 | 105 735.00 | 361 991.00 | 467 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 770.00 | 143 356.00 | | 154 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | 23 414.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 225 406.00 | 228 989.00 | | 225 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 415.00 | 8 498.00 | | 35 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | 67 362.00 | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 517.00 | 33 528.00 | | 23 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 042.00 | 49 386.00 | | 53 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 584.00 | 161 989.00 | | 136 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 991.00 | 390 978.00 | | 361 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 181.00 | | 5 094.00 | 428 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 428 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 128 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 795.00 | | 4 794.00 | 128 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 300.00 | 6 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 384.00 | 11 267.00 | 1 915.00 | 96 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | 11 267.00 | 1 915.00 | 73 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 7 435.00 | 22 640.00 | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 584.00 | 113 944.00 | 22 640.00 | 136 584.00 |