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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 279 638.00 | 9 500.00 | 270 138.00 | 279 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 614.00 | 26 378.00 | 13 236.00 | 39 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 422.00 | 68 946.00 | 26 476.00 | 95 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 722.00 | 117 749.00 | 316 973.00 | 434 722.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 882.00 | 117 749.00 | 415 133.00 | 532 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 549.00 | 163 188.00 | | 180 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 17 361.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 243 975.00 | 242 768.00 | | 243 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 573.00 | 89 023.00 | | 91 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 19 796.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 31 473.00 | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | 54 589.00 | | 52 676.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 157.00 | 194 883.00 | | 171 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 133.00 | 437 651.00 | | 415 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 781.00 | 194 883.00 | | 101 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 695.00 | | 12 572.00 | 129 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 210.00 | 9 674.00 | 5 135.00 | 113 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 785.00 | 9 674.00 | 5 135.00 | 90 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 573.00 | 22 196.00 | 69 376.00 | 91 573.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 157.00 | 101 781.00 | 69 376.00 | 171 157.00 |