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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 279 638.00 | 9 500.00 | 270 138.00 | 279 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 22 140.00 | 7 488.00 | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 065.00 | 68 644.00 | 31 421.00 | 100 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 381.00 | 113 210.00 | 316 170.00 | 429 381.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 861.00 | 113 210.00 | 437 651.00 | 550 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 188.00 | 154 770.00 | | 163 188.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 361.00 | 8 417.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 242 768.00 | 225 406.00 | | 242 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 023.00 | 35 415.00 | | 89 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | 24 608.00 | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 23 517.00 | | 31 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 53 042.00 | | 54 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 883.00 | 136 584.00 | | 194 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 651.00 | 361 991.00 | | 437 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 883.00 | 113 944.00 | | 194 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 339.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 545.00 | | 3 625.00 | 428 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 429 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 129 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 859.00 | | 3 625.00 | 128 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 735.00 | 10 264.00 | 2 789.00 | 105 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 310.00 | 10 264.00 | 2 789.00 | 83 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 883.00 | 194 883.00 | | 194 883.00 |