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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 025.00 | 2 546.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 23 436.00 | 5 516.00 | 28 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 891 167.00 | | 6 891 167.00 | 6 891 167.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 200.00 | 24 461.00 | 8 230 740.00 | 8 255 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 646.00 | 166 087.00 | 885 559.00 | 1 051 646.00 |
CF Disponibilités | 266 161.00 | | 266 161.00 | 266 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 757.00 | 166 087.00 | 1 274 670.00 | 1 440 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 958.00 | 190 548.00 | 9 505 410.00 | 9 695 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 943 882.00 | | | 6 943 882.00 |
CU Autres participations | 1 278 796.00 | | 1 278 796.00 | 1 278 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 933.00 | 84 966.00 | | 171 933.00 |
DG Autres réserves | 2 663 861.00 | 1 361 486.00 | | 2 663 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 725.00 | 1 739 342.00 | | 579 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 519.00 | 8 185 794.00 | | 8 415 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 268.00 | 994 431.00 | | 999 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 281 750.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 341.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 810.00 | 23 068.00 | | 75 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 891.00 | 1 306 591.00 | | 1 089 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 410.00 | 9 492 384.00 | | 9 505 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 891.00 | 1 306 591.00 | | 1 089 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 268.00 | 994 431.00 | | 999 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 322 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 272.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 481.00 | 35 891.00 | | 31 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 121.00 | 62 373.00 | | 56 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 121.00 | 62 373.00 | | 56 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 865.00 | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 160.00 | 145 769.00 | | 66 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 205.00 | 146 634.00 | | 78 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 084.00 | -84 261.00 | | -22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 032.00 | 2 200 585.00 | | 1 172 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 307.00 | 461 244.00 | | 592 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 725.00 | 1 739 342.00 | | 579 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 764.00 | | 7 932 597.00 | 358 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 160.00 | 8 222 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 160.00 | 8 255 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 241.00 | | 7 932 597.00 | 326 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 3 141.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 3 141.00 | | 21 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 891 167.00 | 6 891 167.00 | | 6 891 167.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 268.00 | 999 268.00 | | 999 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 832.00 | 7 066 832.00 | | 7 066 832.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 891.00 | 1 089 891.00 | | 1 089 891.00 |