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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 740.00 | 1 831.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 25 714.00 | 3 238.00 | 28 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650 782.00 | | 6 650 782.00 | 6 650 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 815.00 | 27 454.00 | 8 436 361.00 | 8 463 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 110.00 | 67 494.00 | 885 615.00 | 953 110.00 |
CF Disponibilités | 261 426.00 | | 261 426.00 | 261 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 080.00 | 67 494.00 | 1 225 585.00 | 1 293 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 895.00 | 94 948.00 | 9 661 947.00 | 9 756 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653 496.00 | | | 6 653 496.00 |
CU Autres participations | 1 777 796.00 | | 1 777 796.00 | 1 777 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 919.00 | 171 933.00 | | 200 919.00 |
DG Autres réserves | 914 600.00 | 2 663 861.00 | | 914 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 137.00 | 579 725.00 | | 492 137.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 656.00 | 8 415 519.00 | | 8 607 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 999 268.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | 7 333.00 | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 479.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | 75 810.00 | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 291.00 | 1 089 891.00 | | 1 054 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 661 947.00 | 9 505 410.00 | | 9 661 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 291.00 | 1 089 891.00 | | 54 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 999 268.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 506.00 | 31 481.00 | | 18 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 56 121.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 56 121.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 66 160.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 78 205.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | -22 084.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | 73 536.00 | | 24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 777.00 | 1 172 032.00 | | 839 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 640.00 | 592 307.00 | | 347 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 137.00 | 579 725.00 | | 492 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 200.00 | | 259 615.00 | 8 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 431 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 463 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172 678.00 | | 259 615.00 | 8 172 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 2 993.00 | | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 2 993.00 | | 24 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 166 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 166 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 087.00 | 67 494.00 | 166 087.00 | 166 087.00 |
UG ‐ Financières | | 67 494.00 | 166 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 650 782.00 | 6 650 782.00 | | 6 650 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 040.00 | 6 732 040.00 | | 6 732 040.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 291.00 | 54 291.00 | 1 000 000.00 | 1 054 291.00 |