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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 455.00 | 1 116.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 28 287.00 | 19 680.00 | 47 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 020 792.00 | | 8 020 792.00 | 8 020 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 849.00 | 30 742.00 | 9 822 107.00 | 9 852 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 282.00 | 130 810.00 | 805 472.00 | 936 282.00 |
CF Disponibilités | 737 365.00 | | 737 365.00 | 737 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 757.00 | 130 810.00 | 1 568 947.00 | 1 699 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 606.00 | 161 552.00 | 11 391 054.00 | 11 552 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 023 516.00 | | | 8 023 516.00 |
CU Autres participations | 1 777 796.00 | | 1 777 796.00 | 1 777 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 526.00 | 200 919.00 | | 225 526.00 |
DG Autres réserves | 1 082 130.00 | 914 600.00 | | 1 082 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028 528.00 | 492 137.00 | | 2 028 528.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 184.00 | 8 607 656.00 | | 10 336 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 115.00 | 27 499.00 | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 6 782.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 16 516.00 | | 9 201.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 870.00 | 1 053 797.00 | | 1 054 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 391 054.00 | 9 661 453.00 | | 11 391 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 870.00 | 54 291.00 | | 54 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 617.00 | 18 506.00 | | 19 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 011.00 | 1 000.00 | | 101 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 011.00 | 26 500.00 | | -101 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 24 215.00 | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 394.00 | 839 777.00 | | 2 410 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 866.00 | 347 640.00 | | 381 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028 528.00 | 492 137.00 | | 2 028 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 815.00 | | 1 389 034.00 | 8 463 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 852 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | | 19 015.00 | 32 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431 292.00 | | 1 370 020.00 | 8 431 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454.00 | 3 288.00 | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 454.00 | 3 288.00 | | 27 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 494.00 | 130 810.00 | 67 494.00 | 67 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 494.00 | 130 810.00 | 67 494.00 | 67 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 494.00 | 130 810.00 | 67 494.00 | 67 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 810.00 | 67 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 020 792.00 | 8 020 792.00 | | 8 020 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 626.00 | 8 049 626.00 | | 8 049 626.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 870.00 | 54 870.00 | 1 000 000.00 | 1 054 870.00 |