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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 903.00 | 15 598.00 | 1 305.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 507.00 | 24 571.00 | 100 936.00 | 125 507.00 |
BT Marchandises | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 580.00 | 1 494.00 | 68 086.00 | 69 580.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 206.00 | 1 494.00 | 294 713.00 | 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 713.00 | 26 065.00 | 395 649.00 | 421 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 947.00 | 90 619.00 | | 109 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 904.00 | 19 328.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 130 852.00 | 120 947.00 | | 130 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 166.00 | 247 927.00 | | 221 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 34 598.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 2 252.00 | | 7 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 797.00 | 286 820.00 | | 264 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 649.00 | 407 767.00 | | 395 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 797.00 | 285 433.00 | | 264 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 744.00 | | 929 744.00 | 929 744.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 113.00 | | 930 113.00 | 930 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 666.00 | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 5 298.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 784.00 | 918 022.00 | | 933 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 879.00 | 898 695.00 | | 923 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 904.00 | 19 328.00 | | 9 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 650.00 | 921.00 | | 23 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 921.00 | | 22 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | 60.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | 60.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | 60.00 | 1 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 797.00 | 264 797.00 | | 264 797.00 |