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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 16 614.00 | 151.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 649.00 | 24 866.00 | 99 783.00 | 124 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 173 224.00 | | 173 224.00 | 173 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | 7 901.00 | 82 211.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 305.00 | 7 901.00 | 401 404.00 | 409 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 954.00 | 32 767.00 | 501 187.00 | 533 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 362.00 | 119 852.00 | | 161 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 880.00 | 41 510.00 | | 51 880.00 |
DL TOTAL (I) | 224 242.00 | 172 362.00 | | 224 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 564.00 | 180 069.00 | | 80 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 15 520.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 676.00 | 131 523.00 | | 130 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 37 328.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 4 377.00 | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 945.00 | 368 817.00 | | 276 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 187.00 | 541 179.00 | | 501 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 319.00 | 368 817.00 | | 214 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 69.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 384.00 | | 979 384.00 | 979 384.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 643.00 | | 979 643.00 | 979 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 859.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 399.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 399.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -982.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 15 520.00 | | 18 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 065.00 | 903 126.00 | | 982 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 184.00 | 861 615.00 | | 930 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 880.00 | 41 510.00 | | 51 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 464.00 | | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 464.00 | | 24 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | 5 385.00 | | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 5 385.00 | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 5 385.00 | | 2 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 405.00 | 17 779.00 | 60 988.00 | 80 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 945.00 | 214 319.00 | 60 988.00 | 276 945.00 |