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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 16 149.00 | 616.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 649.00 | 24 402.00 | 100 247.00 | 124 649.00 |
BT Marchandises | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 650.00 | 2 516.00 | 87 134.00 | 89 650.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 448.00 | 2 516.00 | 440 932.00 | 443 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 097.00 | 26 918.00 | 541 179.00 | 568 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 852.00 | 109 947.00 | | 119 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 510.00 | 9 904.00 | | 41 510.00 |
DL TOTAL (I) | 172 362.00 | 130 852.00 | | 172 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 069.00 | 68.00 | | 180 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | 3 851.00 | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 221 166.00 | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 32 355.00 | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 7 357.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 817.00 | 264 797.00 | | 368 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 179.00 | 395 649.00 | | 541 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 817.00 | 264 797.00 | | 368 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 124 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 25 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 571.00 | 689.00 | 859.00 | 24 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | 689.00 | 139.00 | 23 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 2 098.00 | 1 075.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 2 098.00 | 1 075.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 2 098.00 | 1 075.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |