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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 5 864.00 | 3 377.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 103.00 | 208 084.00 | 56 019.00 | 264 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 044.00 | 81 662.00 | 59 382.00 | 141 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 857.00 | 295 610.00 | 119 247.00 | 414 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
BN En cours de production de biens | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BT Marchandises | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 824.00 | 4 320.00 | 361 504.00 | 365 824.00 |
BZ Autres créances | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
CF Disponibilités | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 999.00 | 4 320.00 | 803 679.00 | 807 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 856.00 | 299 930.00 | 922 926.00 | 1 222 856.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DH Report à nouveau | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 114.00 | | | -32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 355 258.00 | | | 355 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 668.00 | | | 567 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 926.00 | | | 922 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 520.00 | | | 511 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 619.00 | 42 989.00 | 15 998.00 | 268 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 256.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 011.00 | 42 733.00 | 15 998.00 | 263 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 792.00 | 97 644.00 | 56 148.00 | 153 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 614.00 | 545 655.00 | | 541 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 826.00 | 545 655.00 | 212.00 | 541 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 993.00 | 471 886.00 | 56 148.00 | 566 993.00 |