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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 6 589.00 | 2 651.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 668.00 | 231 462.00 | 33 207.00 | 264 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 810.00 | 91 718.00 | 50 092.00 | 141 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 589.00 | 329 769.00 | 88 820.00 | 418 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
BN En cours de production de biens | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BT Marchandises | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 083.00 | 4 124.00 | 464 959.00 | 469 083.00 |
BZ Autres créances | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
CF Disponibilités | 253 568.00 | | 253 568.00 | 253 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 493.00 | 4 124.00 | 1 087 369.00 | 1 091 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 082.00 | 333 893.00 | 1 176 189.00 | 1 510 082.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DH Report à nouveau | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 327.00 | | | 318 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 607.00 | | | 226 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 495.00 | | | 803 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 189.00 | | | 1 176 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 390.00 | | | 776 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 857.00 | | 3 868.00 | 414 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 418 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 406 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 147.00 | | 1 468.00 | 405 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 2 400.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 610.00 | 34 287.00 | 128.00 | 295 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 726.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 747.00 | 33 561.00 | 128.00 | 289 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 196.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 196.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | 196.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 463 614.00 | 463 614.00 | | 463 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 170.00 | 180 065.00 | 27 105.00 | 207 170.00 |
VI Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 118.00 | 649 506.00 | 2 612.00 | 652 118.00 |
VW T.V.A. | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 820.00 | 775 715.00 | 27 105.00 | 802 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
ST Autres comptes | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YT Sous‐traitance | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 567.00 | | | 271 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 055.00 | | | 503 055.00 |