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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 7 315.00 | 1 925.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 591.00 | 250 838.00 | 37 753.00 | 288 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 353.00 | 102 152.00 | 41 202.00 | 143 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 387.00 | 360 305.00 | 85 083.00 | 445 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
BN En cours de production de biens | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BT Marchandises | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 103.00 | 58 155.00 | 403 948.00 | 462 103.00 |
BZ Autres créances | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CF Disponibilités | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 847.00 | 58 155.00 | 1 022 692.00 | 1 080 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 234.00 | 418 460.00 | 1 107 775.00 | 1 526 234.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DH Report à nouveau | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DL TOTAL (I) | 384 491.00 | | | 384 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 284.00 | | | 723 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 775.00 | | | 1 107 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 751.00 | | | 541 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 769.00 | 30 536.00 | | 329 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 726.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 179.00 | 29 810.00 | | 323 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124.00 | 56 650.00 | 2 619.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | 56 650.00 | 2 619.00 | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 287.00 | 98 444.00 | 21 842.00 | 270 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 106.00 | 595 106.00 | | 595 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 718.00 | 595 106.00 | 2 612.00 | 597 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 300.00 | 548 458.00 | 21 842.00 | 720 300.00 |