| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 3 562.00 | 3 978.00 | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 407.00 | 8 502.00 | 23 905.00 | 32 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 659.00 | 12 064.00 | 29 595.00 | 41 659.00 |
060 Stock marchandises | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
084 Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
110 Total général Actif | 150 258.00 | 12 064.00 | 138 194.00 | 150 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 545.00 | 254 952.00 | | 309 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 756.00 | 254 959.00 | | 323 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 168.00 | 185 799.00 | | 239 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 614.00 | 2 616.00 | | -11 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 211.00 | 802.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 44 565.00 | 40 899.00 | | 44 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 090.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 342.00 | 16 036.00 | | 28 342.00 |
252 Charges sociales | 7 037.00 | 5 348.00 | | 7 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | 942.00 | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 3 134.00 | 253.00 | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 703.00 | 254 785.00 | | 318 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | 175.00 | | 5 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | 687.00 | | 785.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | 674.00 | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 4.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | 52.00 | | 3 802.00 |