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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 5 406.00 | 2 134.00 | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 17 603.00 | 16 927.00 | 34 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 781.00 | 23 009.00 | 20 772.00 | 43 781.00 |
060 Stock marchandises | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
072 Créances – Autres | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
084 Disponibilités | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
110 Total général Actif | 245 308.00 | 23 009.00 | 222 299.00 | 245 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 693.00 | 487 451.00 | | 512 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 25.00 | | 49.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 324.00 | 16 735.00 | | 324.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | 78.00 | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 459.00 | 504 288.00 | | 514 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 972.00 | 364 798.00 | | 372 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 039.00 | -14 468.00 | | -11 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 111.00 | 2 119.00 | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 63 077.00 | 51 488.00 | | 63 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 2 169.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 980.00 | 54 774.00 | | 81 980.00 |
252 Charges sociales | 12 417.00 | 9 883.00 | | 12 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 685.00 | 5 260.00 | | 5 685.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 2 675.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 837.00 | 478 699.00 | | 531 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 378.00 | 25 589.00 | | -17 378.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | 8 413.00 | | 969.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 23.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 976.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 693.00 | 30 599.00 | | -17 693.00 |