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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 4 484.00 | 3 056.00 | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 12 840.00 | 21 124.00 | 33 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 216.00 | 17 324.00 | 25 892.00 | 43 216.00 |
060 Stock marchandises | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
072 Créances – Autres | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
084 Disponibilités | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
110 Total général Actif | 286 907.00 | 17 324.00 | 269 583.00 | 286 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 451.00 | 309 545.00 | | 487 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 735.00 | 14 196.00 | | 16 735.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 288.00 | 323 756.00 | | 504 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 798.00 | 239 168.00 | | 364 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 468.00 | -11 614.00 | | -14 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 119.00 | 1 211.00 | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 51 488.00 | 44 565.00 | | 51 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 480.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 774.00 | 28 342.00 | | 54 774.00 |
252 Charges sociales | 9 883.00 | 7 037.00 | | 9 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 4 379.00 | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 2 675.00 | 3 134.00 | | 2 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 699.00 | 318 703.00 | | 478 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 589.00 | 5 053.00 | | 25 589.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 413.00 | 785.00 | | 8 413.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 1 646.00 | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 376.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 599.00 | 3 802.00 | | 30 599.00 |