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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 294.00 | 12 058.00 | 25 237.00 | 37 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 794.00 | 20 528.00 | 25 267.00 | 45 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 184.00 | 6 061.00 | 299 123.00 | 305 184.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CF Disponibilités | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 427.00 | 6 061.00 | 565 366.00 | 571 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 221.00 | 26 589.00 | 590 633.00 | 617 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DH Report à nouveau | | 53 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 931.00 | 15 063.00 | | 22 931.00 |
DL TOTAL (I) | 167 030.00 | 144 099.00 | | 167 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 327 651.00 | | 355 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | 49 610.00 | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 1 775.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 603.00 | 387 536.00 | | 423 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 633.00 | 531 635.00 | | 590 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 951.00 | 690.00 | 1 495 641.00 | 1 494 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 951.00 | 690.00 | 1 495 641.00 | 1 494 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 2 269.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 632.00 | 1 373 181.00 | | 1 545 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 701.00 | 1 358 118.00 | | 1 522 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 931.00 | 15 063.00 | | 22 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 172.00 | 7 056.00 | 14 700.00 | 28 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 7 056.00 | 14 700.00 | 19 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 355 942.00 | | 355 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 815.00 | 351 815.00 | | 351 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 845.00 | 351 815.00 | 30.00 | 351 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 603.00 | 423 603.00 | | 423 603.00 |