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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 260.00 | 20 172.00 | 36 088.00 | 56 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 760.00 | 28 642.00 | 36 118.00 | 64 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 421.00 | 5 770.00 | 371 651.00 | 377 421.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 813.00 | 5 770.00 | 668 043.00 | 673 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 573.00 | 34 412.00 | 704 161.00 | 738 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 91 790.00 | 68 859.00 | | 91 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | 22 931.00 | | 26 428.00 |
DL TOTAL (I) | 193 458.00 | 167 030.00 | | 193 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 822.00 | 6 500.00 | | 13 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 169.00 | 355 942.00 | | 414 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | 56 952.00 | | 79 616.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 4 210.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 703.00 | 423 603.00 | | 510 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 161.00 | 590 633.00 | | 704 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 209.00 | 860.00 | 1 310 069.00 | 1 309 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 209.00 | 860.00 | 1 310 069.00 | 1 309 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 047.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 800.00 | 1 545 632.00 | | 1 359 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 372.00 | 1 522 701.00 | | 1 333 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 428.00 | 22 931.00 | | 26 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 8 115.00 | | 20 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 8 115.00 | | 12 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 061.00 | | 291.00 | 6 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 169.00 | 414 169.00 | | 414 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 764.00 | 418 764.00 | | 418 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 794.00 | 418 764.00 | 30.00 | 418 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 703.00 | 510 703.00 | | 510 703.00 |