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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 260.00 | 30 616.00 | 25 644.00 | 56 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 760.00 | 39 086.00 | 25 674.00 | 64 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 510.00 | | 358 510.00 | 358 510.00 |
BZ Autres créances | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 283 120.00 | | 283 120.00 | 283 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 012.00 | | 695 012.00 | 695 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 772.00 | 39 086.00 | 720 686.00 | 759 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 18 218.00 | 91 790.00 | | 18 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 275.00 | 26 428.00 | | 36 275.00 |
DL TOTAL (I) | 129 733.00 | 193 458.00 | | 129 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197.00 | 13 822.00 | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 307.00 | 414 169.00 | | 480 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 110.00 | 79 616.00 | | 93 110.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 3 097.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 953.00 | 510 703.00 | | 590 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 686.00 | 704 161.00 | | 720 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 642.00 | 10 444.00 | | 28 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 10 444.00 | | 20 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 307.00 | 480 307.00 | | 480 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 753.00 | 408 753.00 | | 408 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 783.00 | 408 753.00 | 30.00 | 408 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 953.00 | 590 953.00 | | 590 953.00 |