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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 295.00 | | 1 854 295.00 | 1 854 295.00 |
CU Autres participations | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 865.00 | 120 349.00 | | 188 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 010.00 | 68 516.00 | | 42 010.00 |
DK Provisions réglementées | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 319 453.00 | 277 443.00 | | 319 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 713.00 | 201 188.00 | | 173 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 100.00 | 1 353 100.00 | | 1 353 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 930.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 842.00 | 1 555 217.00 | | 1 534 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 295.00 | 1 832 661.00 | | 1 854 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 100.00 | | | 1 353 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 11 904.00 | | 18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 096.00 | 88 275.00 | | 68 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 086.00 | 19 759.00 | | 26 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 010.00 | 68 516.00 | | 42 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 713.00 | 28 314.00 | 115 446.00 | 173 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 100.00 | 1 353 100.00 | | 1 353 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 842.00 | 1 389 443.00 | 115 446.00 | 1 534 842.00 |