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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
BZ Autres créances | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CF Disponibilités | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 871.00 | | 1 765 871.00 | 1 765 871.00 |
CU Autres participations | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 875.00 | 188 865.00 | | 230 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 42 010.00 | | 64 094.00 |
DK Provisions réglementées | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 383 547.00 | 319 453.00 | | 383 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 829.00 | 173 713.00 | | 145 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 875.00 | 1 353 100.00 | | 1 231 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 950.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 7 079.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 323.00 | 1 534 842.00 | | 1 382 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 871.00 | 1 854 295.00 | | 1 765 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 145.00 | 1 389 443.00 | | 1 265 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 18 987.00 | | 22 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 574.00 | 68 096.00 | | 92 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 480.00 | 26 086.00 | | 28 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 094.00 | 42 010.00 | | 64 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 829.00 | 28 651.00 | 117 178.00 | 145 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 875.00 | 1 231 875.00 | | 1 231 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 323.00 | 1 265 145.00 | 117 178.00 | 1 382 323.00 |