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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 108 208.00 | | 108 208.00 | 108 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 062.00 | | 1 801 062.00 | 1 801 062.00 |
CU Autres participations | 1 683 241.00 | | 1 683 241.00 | 1 683 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 371 084.00 | 294 969.00 | | 371 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 201.00 | 76 115.00 | | 75 201.00 |
DK Provisions réglementées | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 534 864.00 | 459 662.00 | | 534 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 013.00 | 117 525.00 | | 89 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 975.00 | 1 171 975.00 | | 1 171 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 920.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | 820.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 199.00 | 1 292 240.00 | | 1 266 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 062.00 | 1 751 902.00 | | 1 801 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 382.00 | 1 203 705.00 | | 1 206 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 22 564.00 | | 24 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 216.00 | 104 209.00 | | 107 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 015.00 | 28 094.00 | | 32 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 201.00 | 76 115.00 | | 75 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 241.00 | | | 1 683 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 013.00 | 29 196.00 | 59 817.00 | 89 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 975.00 | 1 171 975.00 | | 1 171 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 199.00 | 1 206 382.00 | 59 817.00 | 1 266 199.00 |