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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 6 717.00 | 2 520.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 957.00 | 28 382.00 | 50 575.00 | 78 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 001.00 | 35 600.00 | 300 401.00 | 336 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 097.00 | 14 966.00 | 220 131.00 | 235 097.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 282 204.00 | | 282 204.00 | 282 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 111.00 | 14 966.00 | 509 144.00 | 524 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 111.00 | 50 566.00 | 809 545.00 | 860 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 351.00 | 278 504.00 | | 380 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 111 847.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 497 295.00 | 401 351.00 | | 497 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | 24 248.00 | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 274.00 | 34 425.00 | | 46 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 31 121.00 | | 36 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 492.00 | 118 028.00 | | 121 492.00 |
EA Autres dettes | 89 251.00 | 4 656.00 | | 89 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 250.00 | 212 477.00 | | 312 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 545.00 | 613 829.00 | | 809 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 195.00 | | 160 806.00 | 175 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 387.00 | | 640.00 | 105 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | | 25 070.00 | 54 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 135 096.00 | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 10 275.00 | | 25 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 2 485.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 092.00 | 7 791.00 | | 21 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 5 421.00 | 13 471.00 | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 027.00 | 241 907.00 | 120.00 | 242 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 250.00 | 298 779.00 | 13 471.00 | 312 250.00 |