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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 8 830.00 | 407.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 616.00 | 36 202.00 | 44 414.00 | 80 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 660.00 | 45 532.00 | 382 127.00 | 427 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 688.00 | 7 306.00 | 188 382.00 | 195 688.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 122.00 | 7 306.00 | 420 816.00 | 428 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 781.00 | 52 838.00 | 802 943.00 | 855 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 295.00 | 380 351.00 | | 476 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 783.00 | 105 944.00 | | 110 783.00 |
DL TOTAL (I) | 598 077.00 | 497 295.00 | | 598 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 471.00 | 18 892.00 | | 13 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | 46 274.00 | | 20 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 36 341.00 | | 19 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 678.00 | 121 492.00 | | 144 678.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 89 251.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 869.00 | 312 250.00 | | 204 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 943.00 | 809 545.00 | | 802 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 001.00 | | 91 659.00 | 336 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 457.00 | | 1 659.00 | 79 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 516.00 | | 90 000.00 | 150 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 9 933.00 | | 35 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 2 113.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 7 820.00 | | 28 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 195 688.00 | 195 688.00 | | 195 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 471.00 | 5 486.00 | 7 985.00 | 13 471.00 |
VI Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 846.00 | 199 725.00 | 120.00 | 199 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 574.00 | 191 589.00 | 7 985.00 | 199 574.00 |