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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 044.00 | 194.00 | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 302.00 | 37 751.00 | 41 551.00 | 79 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 345.00 | 47 294.00 | 379 051.00 | 426 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 821.00 | 6 757.00 | 204 065.00 | 210 821.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 690.00 | 6 757.00 | 615 934.00 | 622 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 035.00 | 54 051.00 | 994 985.00 | 1 049 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 077.00 | 476 295.00 | | 577 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 114.00 | 110 783.00 | | 156 114.00 |
DL TOTAL (I) | 744 192.00 | 598 077.00 | | 744 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 985.00 | 13 471.00 | | 7 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 513.00 | 20 177.00 | | 53 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | 5 292.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 19 058.00 | | 33 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 346.00 | 144 678.00 | | 152 346.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 191.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 793.00 | 204 869.00 | | 250 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 985.00 | 802 943.00 | | 994 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 660.00 | | 4 824.00 | 427 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 426 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 138.00 | 79 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | | 4 824.00 | 81 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 532.00 | 7 900.00 | 6 138.00 | 45 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 213.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 702.00 | 7 687.00 | 6 138.00 | 36 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 985.00 | 5 552.00 | 2 432.00 | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 803.00 | 212 683.00 | 120.00 | 212 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 501.00 | 245 069.00 | 2 432.00 | 247 501.00 |