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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 495.00 | 33 662.00 | 3 833.00 | 37 495.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 061.00 | 37 012.00 | 4 049.00 | 41 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
110 Total général Actif | 108 747.00 | 37 012.00 | 71 735.00 | 108 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 199.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
242 Autres charges externes. | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 232.00 | | | 18 232.00 |