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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 420.00 | 21.00 | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 074.00 | 36 329.00 | 6 745.00 | 43 074.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 732.00 | 39 749.00 | 6 983.00 | 46 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | 1 358.00 | 49 911.00 | 51 269.00 |
072 Créances – Autres | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
084 Disponibilités | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 582.00 | 1 358.00 | 141 224.00 | 142 582.00 |
110 Total général Actif | 189 314.00 | 41 107.00 | 148 207.00 | 189 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 199.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
230 Autres produits | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 034.00 | | | -28 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92.00 | | | 92.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |