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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 168.00 | 40 199.00 | 5 969.00 | 46 168.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 026.00 | 43 640.00 | 6 385.00 | 50 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
072 Créances – Autres | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 878.00 | | 126 878.00 | 126 878.00 |
110 Total général Actif | 176 904.00 | 43 640.00 | 133 263.00 | 176 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 199.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 764.00 | | | 242 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
242 Autres charges externes. | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 811.00 | | | -8 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
252 Charges sociales | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |