| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 959.00 | 9 394.00 | 5 565.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 871.00 | 9 394.00 | 31 477.00 | 40 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 526.00 | 9 394.00 | 66 132.00 | 75 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 337.00 | 18 474.00 | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | 6 862.00 | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 31 652.00 | 26 987.00 | | 31 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 079.00 | 19 804.00 | | 17 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 957.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 2 485.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 4 910.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 479.00 | 28 157.00 | | 34 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 132.00 | 55 145.00 | | 66 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 192.00 | 21 103.00 | | 20 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 1 069.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 560.00 | 106 836.00 | | 117 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 894.00 | 99 974.00 | | 112 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | 6 862.00 | | 4 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 764.00 | | 1 108.00 | 39 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 1 108.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 1 230.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 1 230.00 | | 8 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 2 793.00 | 11 535.00 | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 017.00 | 17 055.00 | 962.00 | 18 017.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 480.00 | 20 193.00 | 11 535.00 | 34 480.00 |