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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 49.00 | 751.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 10 075.00 | 8 570.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 359.00 | 10 125.00 | 35 234.00 | 45 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 871.00 | 10 125.00 | 111 746.00 | 121 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 002.00 | 25 337.00 | | 30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | 4 665.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 46 103.00 | 31 652.00 | | 46 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 869.00 | 17 079.00 | | 35 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 3 175.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 1 825.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 183.00 | 12 398.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 642.00 | 34 479.00 | | 65 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 746.00 | 66 132.00 | | 111 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 199.00 | 117 560.00 | | 136 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 749.00 | 112 894.00 | | 121 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | 4 665.00 | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 872.00 | | 5 341.00 | 40 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 45 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 19 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | | 5 341.00 | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394.00 | 1 584.00 | 852.00 | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 1 584.00 | 852.00 | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 932.00 | 17 970.00 | 962.00 | 18 932.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |