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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 209.00 | 591.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 11 928.00 | 6 717.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 309.00 | 12 138.00 | 63 171.00 | 75 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 074.00 | 12 138.00 | 105 935.00 | 118 074.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 453.00 | 30 002.00 | | 44 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293.00 | 14 450.00 | | -2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 43 810.00 | 46 103.00 | | 43 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 35 869.00 | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 6 650.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 2 939.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | 20 183.00 | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 125.00 | 65 642.00 | | 62 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 935.00 | 111 746.00 | | 105 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 068.00 | 52 618.00 | | 29 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 544.00 | 136 199.00 | | 134 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 838.00 | 121 749.00 | | 136 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293.00 | 14 451.00 | | -2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 2 013.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 2 013.00 | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 057.00 | 22 867.00 | 10 190.00 | 33 057.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 3 768.00 | 962.00 | 4 730.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 126.00 | 51 936.00 | 10 190.00 | 62 126.00 |