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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 033.00 | 78 818.00 | 25 214.00 | 104 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 340.00 | | 1 341 340.00 | 1 341 340.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 12 440.00 | 131 933.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 733.00 | 705 485.00 | 401 249.00 | 1 106 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 347.00 | 630 988.00 | 487 358.00 | 1 118 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 371.00 | 1 427 731.00 | 5 261 639.00 | 6 689 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 096.00 | | 345 096.00 | 345 096.00 |
BN En cours de production de biens | 548 658.00 | | 548 658.00 | 548 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BT Marchandises | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 520.00 | 192 140.00 | 2 327 380.00 | 2 519 520.00 |
BZ Autres créances | 652 642.00 | | 652 642.00 | 652 642.00 |
CF Disponibilités | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 902.00 | 192 140.00 | 4 299 762.00 | 4 491 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 273.00 | 1 619 872.00 | 9 561 401.00 | 11 181 273.00 |
CU Autres participations | 2 852 931.00 | | 2 852 931.00 | 2 852 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 900.00 | | | 2 661 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
DG Autres réserves | 397 227.00 | | | 397 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DK Provisions réglementées | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 235.00 | | | 3 621 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 652.00 | | | 2 905 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 404.00 | | | 1 419 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 334.00 | | | 938 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 458.00 | | | 381 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 166.00 | | | 5 940 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 401.00 | | | 9 561 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 362.00 | | | 3 710 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
FG Production vendue services | 12 686 137.00 | | 12 686 137.00 | 12 686 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 620.00 | | 12 722 620.00 | 12 722 620.00 |
FM Production stockée | | | 204 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 626.00 | | | -47 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 504 825.00 | | | 13 504 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 323.00 | | | 13 324 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 404.00 | | | 437 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 609.00 | | 6 405 115.00 | 3 261 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 976 200.00 | 2 874 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977 354.00 | 6 689 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 2 369 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | | 2 311 965.00 | 58 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 968.00 | | 2 647 777.00 | 3 202 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 022.00 | 1 396 864.00 | 1 154.00 | 32 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 1 318 045.00 | 1 154.00 | 32 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 404.00 | 1 419 404.00 | | 1 419 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 855.00 | 315 855.00 | | 315 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 499.00 | 264 499.00 | | 264 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 458.00 | 381 458.00 | | 381 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 652.00 | 693 952.00 | 1 752 425.00 | 2 905 652.00 |
VI Groupe et associés | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 840 790.00 | | | 2 840 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 334.00 | | | 522 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 279 548.00 | 279 548.00 | | 279 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 062.00 | 3 710 362.00 | 1 752 425.00 | 5 922 062.00 |