| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 232.00 | 95 093.00 | 11 139.00 | 106 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 340.00 | | 1 341 340.00 | 1 341 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
AP Constructions | 144 372.00 | 37 791.00 | 106 581.00 | 144 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 729.00 | 900 637.00 | 242 091.00 | 1 142 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 932.00 | 708 151.00 | 371 781.00 | 1 079 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 669.00 | 1 741 673.00 | 4 964 996.00 | 6 706 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 798.00 | | 758 798.00 | 758 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 164.00 | | 1 175 164.00 | 1 175 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 427.00 | 29 063.00 | 2 537 364.00 | 2 566 427.00 |
BZ Autres créances | 613 507.00 | | 613 507.00 | 613 507.00 |
CF Disponibilités | 305 385.00 | | 305 385.00 | 305 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 960.00 | 29 063.00 | 5 524 897.00 | 5 553 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 630.00 | 1 770 736.00 | 10 489 893.00 | 12 260 630.00 |
CU Autres participations | 2 865 705.00 | | 2 865 705.00 | 2 865 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 900.00 | | | 2 661 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
DG Autres réserves | 572 587.00 | | | 572 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
DK Provisions réglementées | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 065.00 | | | 3 910 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 857.00 | | | 2 147 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 911.00 | | | 357 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 205.00 | | | 2 138 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 644.00 | | | 1 003 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 796.00 | | | 822 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 828.00 | | | 6 579 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 893.00 | | | 10 489 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 693.00 | | | 4 997 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
FG Production vendue services | 16 197 394.00 | | 16 197 394.00 | 16 197 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 214 557.00 | | 16 214 557.00 | 16 214 557.00 |
FM Production stockée | | | -966 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 215 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 708 599.00 | | | 15 708 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 447.00 | | | 15 447 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 767.00 | | | 680 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 911.00 | 174 167.00 | 128 408.00 | 6 660 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 573.00 | 459.00 | | 1 447 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 735.00 | 156 708.00 | 128 408.00 | 2 338 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 603.00 | 17 000.00 | | 2 874 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 577.00 | 181 047.00 | 48 950.00 | 1 609 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 478.00 | 6 616.00 | | 88 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 099.00 | 174 431.00 | 48 950.00 | 1 521 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 429.00 | 26 778.00 | | 51 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 429.00 | 26 778.00 | | 51 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 911.00 | 357 911.00 | | 357 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 206.00 | 2 138 206.00 | | 2 138 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 644.00 | 1 003 644.00 | | 1 003 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 796.00 | 822 796.00 | | 822 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 428.00 | 2 516 146.00 | 50 282.00 | 2 566 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 086.00 | 461 612.00 | 1 629 474.00 | 2 091 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 508.00 | 613 508.00 | | 613 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 509.00 | 3 253 329.00 | 76 180.00 | 3 329 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 523 328.00 | 4 893 854.00 | 1 629 474.00 | 6 523 328.00 |