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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 233.00 | 88 478.00 | 17 755.00 | 106 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 340.00 | | 1 341 340.00 | 1 341 340.00 |
AP Constructions | 144 373.00 | 25 230.00 | 119 143.00 | 144 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 791.00 | 818 690.00 | 298 101.00 | 1 116 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 571.00 | 677 179.00 | 400 392.00 | 1 077 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 911.00 | 1 609 577.00 | 5 051 334.00 | 6 660 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
BN En cours de production de biens | 2 125 817.00 | | 2 125 817.00 | 2 125 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BT Marchandises | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 827.00 | 93 028.00 | 2 325 799.00 | 2 418 827.00 |
BZ Autres créances | 485 924.00 | | 485 924.00 | 485 924.00 |
CF Disponibilités | 716 432.00 | | 716 432.00 | 716 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 041.00 | | 117 041.00 | 117 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 820.00 | 93 028.00 | 6 139 792.00 | 6 232 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 731.00 | 1 702 605.00 | 11 191 126.00 | 12 893 731.00 |
CU Autres participations | 2 856 705.00 | | 2 856 705.00 | 2 856 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 900.00 | | | 2 661 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
DG Autres réserves | 317 729.00 | | | 317 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 858.00 | | | 554 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DK Provisions réglementées | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 627.00 | | | 3 930 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 512.00 | | | 2 631 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 479.00 | | | 1 446 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 813.00 | | | 813 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151 063.00 | | | 2 151 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 499.00 | | | 7 260 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 126.00 | | | 11 191 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 655.00 | | | 5 112 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
FG Production vendue services | 11 105 001.00 | 7 786.00 | 11 112 787.00 | 11 105 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 674.00 | 7 786.00 | 11 142 460.00 | 11 134 674.00 |
FM Production stockée | | | 1 576 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 913.00 | |
GE Autres charges | | | 99 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 345 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 123 272.00 | | | 13 123 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 414.00 | | | 12 568 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 858.00 | | | 554 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 875.00 | | | 450 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 371.00 | | 29 558.00 | 6 689 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 2 874 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 018.00 | 6 660 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 302.00 | 2 338 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 373.00 | | 2 200.00 | 1 445 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 453.00 | | 23 584.00 | 2 369 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 545.00 | | 3 774.00 | 2 874 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 731.00 | 273 981.00 | 92 136.00 | 1 427 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 818.00 | 9 659.00 | | 78 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 913.00 | 264 322.00 | 92 136.00 | 1 348 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 651.00 | 26 778.00 | | 24 651.00 |
6T Sur comptes clients | 192 140.00 | | 99 112.00 | 192 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 140.00 | | 99 112.00 | 192 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 791.00 | 26 778.00 | 99 112.00 | 216 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 479.00 | 1 446 479.00 | | 1 446 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 125.00 | 293 125.00 | | 293 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151 063.00 | 2 151 063.00 | | 2 151 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 100.00 | 2 283 100.00 | | 2 283 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VB T. V. A. | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 037.00 | 441 621.00 | 1 807 945.00 | 2 532 037.00 |
VI Groupe et associés | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 690.00 | 3 021 792.00 | 17 898.00 | 3 039 690.00 |
VW T.V.A. | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 071.00 | 5 112 655.00 | 1 807 945.00 | 7 203 071.00 |