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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 10 303.00 | 486.00 | 10 789.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 349.00 | 10 863.00 | 486.00 | 11 349.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 364.00 | 1 388.00 | 58 976.00 | 60 364.00 |
072 Créances – Autres | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
084 Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 162.00 | 1 388.00 | 135 774.00 | 137 162.00 |
110 Total général Actif | 148 511.00 | 12 251.00 | 136 260.00 | 148 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 941.00 | 28 073.00 | | 14 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 748.00 | 147 600.00 | | 151 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 5 445.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 331.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 549.00 | 181 449.00 | | 170 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 609.00 | 21 039.00 | | 16 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | 4 242.00 | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 743.00 | 47 445.00 | | 47 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 982.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 339.00 | 98 492.00 | | 98 339.00 |
252 Charges sociales | 16 747.00 | 18 198.00 | | 16 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 87.00 | 1 301.00 | | 87.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 639.00 | 191 798.00 | | 181 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 090.00 | -10 350.00 | | -11 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 114.00 | 77.00 | | 6 114.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 348.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 597.00 | 7 834.00 | | 12 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 573.00 | -18 107.00 | | -17 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |