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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 10 825.00 | 3 564.00 | 14 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 949.00 | 11 385.00 | 3 564.00 | 14 949.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
072 Créances – Autres | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
084 Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
110 Total général Actif | 153 850.00 | 11 385.00 | 142 465.00 | 153 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 841.00 | 14 941.00 | | 16 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 350.00 | 151 748.00 | | 172 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | 1 950.00 | | 994.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | 1 910.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 743.00 | 170 549.00 | | 193 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 262.00 | 16 609.00 | | 17 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 038.00 | -151.00 | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 46 920.00 | 47 743.00 | | 46 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | 1 996.00 | | 7 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 601.00 | 98 339.00 | | 109 601.00 |
252 Charges sociales | 18 376.00 | 16 747.00 | | 18 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 338.00 | | 522.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 18.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 110.00 | 181 639.00 | | 201 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 367.00 | -11 090.00 | | -7 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 367.00 | -17 573.00 | | -7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |