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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 3 308.00 | 3 156.00 | 6 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 024.00 | 3 868.00 | 3 156.00 | 7 024.00 |
BT Marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 251.00 | 3 868.00 | 90 383.00 | 94 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | -5 421.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 5 617.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607.00 | 10 195.00 | | 11 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 38 193.00 | | 28 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664.00 | 22 237.00 | | 14 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 18 238.00 | | 26 653.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 37 500.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 775.00 | 116 819.00 | | 78 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 383.00 | 127 015.00 | | 90 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 75.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 75.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -26.00 | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 503.00 | 185 550.00 | | 238 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 091.00 | 179 933.00 | | 237 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | 5 617.00 | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 314.00 | | 810.00 | 15 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 7 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | | 810.00 | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 601.00 | 1 367.00 | 9 100.00 | 11 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 041.00 | 1 367.00 | 9 100.00 | 11 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |