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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 5 061.00 | 2 523.00 | 7 584.00 |
AN Terrains | 300 088.00 | 146 343.00 | 153 746.00 | 300 088.00 |
AP Constructions | 1 250 958.00 | 951 228.00 | 299 731.00 | 1 250 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 418.00 | 2 056 120.00 | 853 299.00 | 2 909 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 569.00 | 1 086 393.00 | 379 176.00 | 1 465 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 002.00 | 4 245 144.00 | 1 689 858.00 | 5 935 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 770.00 | | 526 770.00 | 526 770.00 |
BN En cours de production de biens | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BT Marchandises | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 325.00 | 28 211.00 | 745 115.00 | 773 325.00 |
BZ Autres créances | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 828.00 | | 1 205 828.00 | 1 205 828.00 |
CF Disponibilités | 758 085.00 | | 758 085.00 | 758 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 219.00 | 28 211.00 | 3 547 008.00 | 3 575 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 221.00 | 4 273 355.00 | 5 236 866.00 | 9 510 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DG Autres réserves | 2 789 492.00 | 2 669 486.00 | | 2 789 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 695.00 | 190 007.00 | | 37 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 099.00 | 70 806.00 | | 102 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 960.00 | 2 946 972.00 | | 2 945 960.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 972.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 369.00 | 528 319.00 | | 1 616 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 314 692.00 | | 273 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 249.00 | 404 332.00 | | 400 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 671 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 906.00 | 2 919 565.00 | | 2 290 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 866.00 | 5 866 537.00 | | 5 236 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616 369.00 | | | 1 616 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 191.00 | | 753 360.00 | 5 476 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 935 002.00 | | | 5 935 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 034.00 | | | 5 926 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 322.00 | | 753 160.00 | 5 467 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 200.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 022.00 | 334 150.00 | 188 028.00 | 4 099 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 389.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 350.00 | 332 761.00 | 188 028.00 | 4 095 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 451.00 | | 241.00 | 28 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451.00 | | 241.00 | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 451.00 | | 241.00 | 28 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 454.00 | 407 342.00 | 1 168 888.00 | 1 590 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 949.00 | 208 949.00 | | 208 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 741 277.00 | 741 277.00 | | 741 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VB T. V. A. | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 850.00 | | | 1 526 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 814.00 | | | 438 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 355.00 | 937 355.00 | | 937 355.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 906.00 | 1 107 795.00 | 1 168 888.00 | 2 290 906.00 |