| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 6 450.00 | 1 134.00 | 7 584.00 |
AN Terrains | 345 088.00 | 159 012.00 | 186 076.00 | 345 088.00 |
AP Constructions | 1 296 090.00 | 997 256.00 | 298 834.00 | 1 296 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 860.00 | 2 263 111.00 | 720 749.00 | 2 983 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 748.00 | 1 197 124.00 | 336 624.00 | 1 533 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 755.00 | 4 622 952.00 | 1 544 802.00 | 6 167 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 347.00 | | 463 347.00 | 463 347.00 |
BN En cours de production de biens | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BT Marchandises | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 809.00 | 29 123.00 | 1 062 686.00 | 1 091 809.00 |
BZ Autres créances | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 846.00 | | 1 105 846.00 | 1 105 846.00 |
CF Disponibilités | 538 785.00 | | 538 785.00 | 538 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 671.00 | 29 123.00 | 3 449 547.00 | 3 478 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 425.00 | 4 652 075.00 | 4 994 350.00 | 9 646 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DG Autres réserves | 2 757 188.00 | 2 789 492.00 | | 2 757 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 741.00 | 37 695.00 | | 209 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 120.00 | 102 099.00 | | 78 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 722.00 | 2 945 960.00 | | 3 061 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 1 015.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 366.00 | 1 616 369.00 | | 1 257 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 695.00 | 273 272.00 | | 322 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 777.00 | 400 249.00 | | 351 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 628.00 | 2 290 906.00 | | 1 932 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 350.00 | 5 236 866.00 | | 4 994 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 546.00 | 1 107 795.00 | | 1 078 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 508.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 002.00 | | 246 736.00 | 5 935 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 6 167 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 984.00 | 6 158 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926 034.00 | | 246 736.00 | 5 926 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 144.00 | 388 195.00 | 10 386.00 | 4 245 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 1 389.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 083.00 | 386 806.00 | 10 386.00 | 4 240 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 211.00 | 1 018.00 | 105.00 | 28 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 211.00 | 1 018.00 | 105.00 | 28 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 211.00 | 1 018.00 | 105.00 | 28 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 490.00 | 377 408.00 | 854 082.00 | 1 231 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 767.00 | 1 058 767.00 | | 1 058 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 964.00 | | | 358 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 094.00 | 1 180 094.00 | | 1 180 094.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 628.00 | 1 078 546.00 | 854 082.00 | 1 932 628.00 |