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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AN Terrains | 345 088.00 | 176 823.00 | 168 266.00 | 345 088.00 |
AP Constructions | 1 312 590.00 | 1 043 323.00 | 269 266.00 | 1 312 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 003.00 | 2 390 658.00 | 1 069 345.00 | 3 460 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 200.00 | 1 288 644.00 | 267 556.00 | 1 556 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 683 890.00 | 4 907 032.00 | 1 776 858.00 | 6 683 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 595.00 | | 518 595.00 | 518 595.00 |
BN En cours de production de biens | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BT Marchandises | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 740.00 | 29 270.00 | 1 021 470.00 | 1 050 740.00 |
BZ Autres créances | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 150.00 | | 1 102 150.00 | 1 102 150.00 |
CF Disponibilités | 809 341.00 | | 809 341.00 | 809 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 391.00 | 29 270.00 | 3 737 120.00 | 3 766 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 450 280.00 | 4 936 302.00 | 5 513 978.00 | 10 450 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DG Autres réserves | 2 896 929.00 | 2 757 188.00 | | 2 896 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 686.00 | 209 741.00 | | 373 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 063.00 | 78 120.00 | | 47 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 351.00 | 3 061 722.00 | | 3 334 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 790.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 353.00 | 1 257 366.00 | | 1 481 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 322 695.00 | | 363 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 532.00 | 351 777.00 | | 334 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 627.00 | 1 932 628.00 | | 2 179 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 978.00 | 4 994 350.00 | | 5 513 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 909.00 | 1 078 546.00 | | 1 190 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 388.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 755.00 | | 772 646.00 | 6 167 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 140.00 | 250 371.00 | 6 683 890.00 | 6 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | 250 371.00 | 6 674 921.00 | 6 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158 786.00 | | 772 646.00 | 6 158 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 952.00 | 450 605.00 | 166 526.00 | 4 622 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 134.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 502.00 | 449 471.00 | 166 526.00 | 4 616 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 123.00 | 350.00 | 203.00 | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 350.00 | 203.00 | 29 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 123.00 | 350.00 | 203.00 | 29 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 495.00 | 466 777.00 | 988 719.00 | 1 455 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 521.00 | 1 017 521.00 | | 1 017 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 883.00 | | | 696 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 310.00 | 1 108 310.00 | | 1 108 310.00 |
VW T.V.A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 627.00 | 1 190 909.00 | 988 719.00 | 2 179 627.00 |