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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 067.00 | 192 610.00 | 39 456.00 | 232 067.00 |
AH Fonds commercial | 510 301.00 | | 510 301.00 | 510 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 694.00 | 35 939.00 | 352 755.00 | 388 694.00 |
AP Constructions | 1 161 839.00 | 778 060.00 | 383 778.00 | 1 161 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 018.00 | 431 019.00 | 285 999.00 | 717 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 828.00 | 1 249 823.00 | 214 005.00 | 1 463 828.00 |
BF Prêts | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 862.00 | 2 767 314.00 | 2 086 548.00 | 4 853 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 775.00 | | 889 775.00 | 889 775.00 |
BZ Autres créances | 1 007 011.00 | 114 545.00 | 892 466.00 | 1 007 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 777.00 | | 1 004 777.00 | 1 004 777.00 |
CF Disponibilités | 745 534.00 | | 745 534.00 | 745 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 309.00 | 114 545.00 | 3 668 764.00 | 3 783 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 171.00 | 2 881 859.00 | 5 755 312.00 | 8 637 171.00 |
CU Autres participations | 138 751.00 | 79 860.00 | 58 891.00 | 138 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 345 698.00 | | | 2 345 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 400.00 | | | 898 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 499.00 | | | 3 642 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 547.00 | | | 549 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 930.00 | | | 643 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 427.00 | | | 392 427.00 |
EA Autres dettes | 446 696.00 | | | 446 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 813.00 | | | 2 112 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 312.00 | | | 5 755 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 099.00 | | | 1 998 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 030 192.00 | | 15 030 192.00 | 15 030 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 030 192.00 | | 15 030 192.00 | 15 030 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 545.00 | |
GE Autres charges | | | 656 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 302 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 807 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 419 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 653 173.00 | | | 653 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492 730.00 | | | 492 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 961.00 | | | 354 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 979 292.00 | | | 16 979 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 892.00 | | | 16 080 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 400.00 | | | 898 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 106.00 | | | 411 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 422.00 | | 758 441.00 | 4 095 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 853 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 369.00 | | 388 695.00 | 742 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 600.00 | | 284 086.00 | 3 058 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 453.00 | | 85 660.00 | 294 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 179.00 | 269 274.00 | | 2 418 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 051.00 | 59 498.00 | | 169 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 128.00 | 209 776.00 | | 2 249 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 930.00 | 643 930.00 | | 643 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 428.00 | 392 428.00 | | 392 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 909.00 | 526 909.00 | | 526 909.00 |
UP Prêts | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
UX Autres créances clients | 889 775.00 | 889 775.00 | | 889 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 547.00 | 434 833.00 | 114 714.00 | 549 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 012.00 | 1 007 012.00 | | 1 007 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 358.00 | 2 032 998.00 | 241 361.00 | 2 274 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 814.00 | 1 998 100.00 | 114 714.00 | 2 112 814.00 |